【問題現(xiàn)象】

結(jié)賬時提示感嘆號是什么情況？

【原因分析】

結(jié)賬時若檢查有異常，會用黃色嘆號或紅色嘆號標識出來。黃色嘆號標識允許結(jié)賬，但需人為判斷是否重要，是否需要修改。

【解決方法】

1、提示銀行存款有赤字

檢查提示是否有赤字，依據(jù)是只有該科目中途有赤字情況，都會提示，而不是根據(jù)該科目現(xiàn)在的余額進行提示，例如庫存現(xiàn)金9月底余額200元，10月份第一筆憑證支出300元，第二筆憑證收入150元，雖然最終現(xiàn)金余額是50元，仍會提示有赤字，因為做完第一筆憑證時現(xiàn)金余額為200-300=-100元，所以提示赤字，此提示無影響。

2、提示未計提費用

如下圖所示，結(jié)賬時如果提示未計提所得稅時，可以根據(jù)本季度是否需要繳納所得稅去判斷是否需要計提，若需要計提可以在期末結(jié)轉(zhuǎn)模塊補計提所得稅費用，但如果截止到本季度利潤總額為虧損狀態(tài)，那么此提示可以忽略。

3、提示斷號或者新啟用科目

結(jié)賬時提示有斷號，在【總賬】-【查看憑證】的界面，在右上角【整理斷號】按鈕，點擊【整理斷號】-【整理斷號】，會重新整理斷號，后續(xù)的憑證重新編號之后即可；新啟用的會計科目在結(jié)賬時會起到提示作用，無其他影響。

4、提示固定資產(chǎn)、累計折舊期末余額與清單不符

一般結(jié)賬的時候【固定資產(chǎn)、累計折舊期末余額與清單不符】，是因為【固定資產(chǎn)】模塊中原值和累計折舊與總賬【固定資產(chǎn)】和【累計折舊】科目余額不一致，該提示不影響結(jié)賬，可以從以下思路排查：

（1）資產(chǎn)明細和期初不平衡：一般是因為科目期初里的【固定資產(chǎn)】和【累計折舊】科目的金額與【固定資產(chǎn)】模塊中的【資產(chǎn)原值】和【期初累計折舊 】金額不一致導致的；那么需要余額表中數(shù)據(jù)與【固定資產(chǎn)】管理中數(shù)據(jù)保持一致；

（2）期初平衡的情況下，可以檢查當月是否有錄入了固定資產(chǎn)卡片沒有生成憑證的情況，可以點擊【固定資產(chǎn)】-【變更.生成憑證】中操作