【問題現(xiàn)象】

客戶只購買了庫存管理模塊和存貨核算模塊，沒有購買采購管理模塊，暫估業(yè)務(wù)如何處理？

【問題原因】

功能簡介

【解決方案】

啟用采購管理模塊和不啟用采購管理模塊的功能節(jié)點(diǎn)對(duì)比

對(duì)比發(fā)現(xiàn)：無采購管理模塊的情況下，系統(tǒng)無法處理暫估業(yè)務(wù)，也不提供相應(yīng)賬表查詢。

回顧下啟用采購管理模塊時(shí)暫估業(yè)務(wù)的處理方式：

月初回沖：月初回沖是指月初時(shí)系統(tǒng)自動(dòng)生成紅字回沖單，報(bào)銷處理 時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)根據(jù)報(bào)銷金額生成采購報(bào)銷入庫單。

單到回沖：單到回沖與月初回沖不同的是發(fā)票到了之后再生成紅字回 沖單，其他的業(yè)務(wù)流程都類似。

單到補(bǔ)差：單到補(bǔ)差是指報(bào)銷處理時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)生成一筆調(diào)整單，調(diào)整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額。

單到回沖、單到補(bǔ)差 系統(tǒng)處理方式給了我們一個(gè)很好的思路：

不啟用采購管理模塊

①.發(fā)票到了之后手工生成紅字回沖單，再手工增加一張采購報(bào)銷入庫單。

②.發(fā)票到了做一張入庫調(diào)整單調(diào)整結(jié)存金額。

方法一、發(fā)票到了之后手工生成紅字回沖單，再手工增加一張采購報(bào)銷入庫單

基礎(chǔ)設(shè)置，發(fā)票未到,采購入庫單入庫類別“暫估入庫”，發(fā)票到了，采購入庫單入庫類別“已結(jié)算入庫”

增加一級(jí)科目“暫估應(yīng)付賬款” 核算 大概應(yīng)付供應(yīng)商多少錢存貨對(duì)方科目設(shè)置，暫估入庫時(shí)帶出“暫估應(yīng)付賬款”科目，已結(jié)算入庫帶出“應(yīng)付賬款”科目

本月暫估入庫，下月發(fā)票才到

通過采購入庫單界面“定位”功能找到相應(yīng)暫估入庫的采購入庫單

利用復(fù)制表頭、復(fù)制單據(jù)、回沖單據(jù)功能快速生成紅字回沖單及采購報(bào)銷入庫單

注意：如果本月發(fā)票來了，建議返操作修改相應(yīng)單據(jù)發(fā)票到了做一張入庫調(diào)整單調(diào)整結(jié)存金額，調(diào)整金額為實(shí)際金額與暫估金額的差額