“錢”是企業(yè)運(yùn)營(yíng)的血脈，企業(yè)資金流通效率降低，風(fēng)險(xiǎn)管控變?nèi)醵紝⒆璧K企業(yè)持續(xù)發(fā)展...

資金管理挑戰(zhàn)：

企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大，資金額度與賬戶數(shù)量增加，導(dǎo)致資金的風(fēng)險(xiǎn)管控跟不上；

企業(yè)層級(jí)結(jié)構(gòu)復(fù)雜，管理鏈條加長(zhǎng)，資金分散造成資金流通效率提不上；

泛微OA系統(tǒng)結(jié)合眾多企業(yè)資金管理“剛需”，基于“效率與安全”進(jìn)行資金集中管理，通過流程管理、系統(tǒng)集成等方式，實(shí)現(xiàn)對(duì)資金計(jì)劃管控與執(zhí)行的有效整合，打造兼顧效率提升與風(fēng)險(xiǎn)管控的資金管理中心。

一、泛微資金管理系統(tǒng)亮點(diǎn)

1、用OA系統(tǒng)審批周轉(zhuǎn)快：資金價(jià)值產(chǎn)出大

企業(yè)資金計(jì)劃或資金業(yè)務(wù)需要集團(tuán)審批時(shí)，往往需要層層提交單據(jù)和附件，碰到跨區(qū)域的就更麻煩，效率低、資金調(diào)配慢，影響資金流動(dòng)性及價(jià)值產(chǎn)出。泛微OA系統(tǒng)通過靈活的審批流，將固定流與自由流組合運(yùn)用，打破傳統(tǒng)線下低效審批環(huán)節(jié)，克服跨區(qū)域、跨層級(jí)的審批問題，大幅度提升資金業(yè)務(wù)辦理效率。

（審批流程）

同時(shí)，流程中資金信息自動(dòng)關(guān)聯(lián)與觸發(fā)，避免人為干預(yù)，提高資金數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性、一致性。

小結(jié)：OA系統(tǒng)賦予審批流程規(guī)范、高效的協(xié)同能力，讓企業(yè)資金調(diào)配靈活輕便，周轉(zhuǎn)速度快，以有限的資金獲得最大的效益。

2、用OA系統(tǒng)管控風(fēng)險(xiǎn)低：保障資金安全

為了避免企業(yè)無準(zhǔn)備的大額資金支付，導(dǎo)致資金鏈問題帶來的影響，建立預(yù)防潛在資金風(fēng)險(xiǎn)管控體系是必要手段。泛微OA系統(tǒng)圍繞“資金計(jì)劃管理”，借助管控流對(duì)資金計(jì)劃的上報(bào)、審批、報(bào)銷付款、資金計(jì)劃執(zhí)行結(jié)果分析進(jìn)行統(tǒng)一部署，加強(qiáng)資金使用的計(jì)劃性、準(zhǔn)確性、規(guī)范性、安全性。

（資金計(jì)劃管理）

上報(bào)審批管控：按照需求建立資金計(jì)劃審批表，審批表中明確資金計(jì)劃事項(xiàng)、支付項(xiàng)目、計(jì)劃金額、承擔(dān)部門等；能讓財(cái)務(wù)充分做好資金的支出管控，領(lǐng)導(dǎo)能清楚了解下一個(gè)月度的資金支出情況，確保資金支出分配的合理有效。

計(jì)劃執(zhí)行管控：建立企業(yè)統(tǒng)一資金編制標(biāo)準(zhǔn)，借助OA系統(tǒng)報(bào)銷付款流程，將資金計(jì)劃中的事項(xiàng)通過承擔(dān)部門、申請(qǐng)日期進(jìn)行管控。

（管控流程）

同時(shí)自動(dòng)關(guān)聯(lián)計(jì)劃金額，超過金額無法提交，實(shí)現(xiàn)執(zhí)行前的有效管控。

小結(jié)：統(tǒng)一資金計(jì)劃審批、執(zhí)行，實(shí)現(xiàn)了有效的事前管控，增強(qiáng)了資金安全預(yù)防能力。

3、用OA門戶動(dòng)向全：資金決策科學(xué)化

資金數(shù)據(jù)分散不僅影響流轉(zhuǎn)效率，也不利于企業(yè)在資金方面做出科學(xué)決策。

系統(tǒng)集成：泛微利用系統(tǒng)整合能力，將OA系統(tǒng)與財(cái)務(wù)系統(tǒng)、業(yè)務(wù)系統(tǒng)、人事系統(tǒng)打通，對(duì)企業(yè)資金的各項(xiàng)數(shù)據(jù)進(jìn)行集中管理，實(shí)現(xiàn)各系統(tǒng)資金數(shù)據(jù)穿透與共享，資金業(yè)務(wù)互聯(lián)。

門戶報(bào)表：通過OA系統(tǒng)門戶將數(shù)據(jù)報(bào)表實(shí)時(shí)呈現(xiàn)，對(duì)資金形態(tài)、存量、成本、收益、風(fēng)險(xiǎn)、流向等進(jìn)行多維度、圖形化分析，為管理層提供完整準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)支撐。

（資金報(bào)表）

小結(jié)：泛微OA系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)資金數(shù)據(jù)360度狀態(tài)自動(dòng)更新、展現(xiàn)，加速推進(jìn)企業(yè)資金管理數(shù)字化轉(zhuǎn)型。

二、泛微資金管理系統(tǒng)價(jià)值

電子化審批流程，提升資金流通效率，增強(qiáng)資金價(jià)值產(chǎn)出；

透明化集中管控，從源頭上規(guī)避資金管理風(fēng)險(xiǎn)，降低成本；

實(shí)時(shí)化數(shù)據(jù)呈現(xiàn)，持續(xù)提升企業(yè)資金決策準(zhǔn)確率，更安全。

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