4.2.1 如何選擇賬戶
添加、查閱銀行對(duì)賬單前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊【銀行對(duì)賬單】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如下圖所示
項(xiàng)目說(shuō)明
【賬戶】選擇希望進(jìn)行對(duì)賬操作的銀行日記賬帳戶，父子結(jié)構(gòu)賬戶，只能在父賬戶中添加對(duì)賬單信息。
【幣種】顯示所選帳戶的幣種，此處不可修改。
【結(jié)算方式】選擇希望過(guò)濾出銀行對(duì)賬單的結(jié)算方式。
【結(jié)算號(hào)】選擇希望過(guò)濾出的銀行對(duì)賬單的結(jié)算號(hào)。
【日期范圍】選擇希望過(guò)濾出的日期范圍的銀行對(duì)賬單。
【對(duì)賬狀態(tài)】選擇希望過(guò)濾出的銀行對(duì)賬單的對(duì)賬狀態(tài)。
【余額顯示】選擇余額顯示的方向。
【金額范圍】選擇希望過(guò)濾出銀行對(duì)賬單的金額范圍。
4.2.2 如何添加銀行對(duì)賬單
在【銀行對(duì)賬單】界面，點(diǎn)擊【添加】彈出以下窗口，輸入相應(yīng)內(nèi)容：
注意事項(xiàng)
1、流水號(hào)為系統(tǒng)自動(dòng)增加的，由 12 位數(shù)字組成，前八位為銀行對(duì)賬單日期，后四位為當(dāng)前日記賬帳戶銀行對(duì)賬單序號(hào)。
2、選中“連續(xù)操作”，可連續(xù)增加銀行對(duì)賬單。
4.2.3 如何導(dǎo)入銀行對(duì)賬單
企業(yè)可以將銀行提供的電子版對(duì)賬單直接導(dǎo)入到 U8 出納管理中，或者從總賬中直接導(dǎo)入。
導(dǎo)入銀行對(duì)賬單分兩種形式，一種是【使用導(dǎo)入向?qū)А繉?dǎo)入，一種是可以選擇【從總賬導(dǎo)入】。還有就是可以選擇【從網(wǎng)上銀行導(dǎo)入】方式一 使用導(dǎo)入向?qū)?/span>同帳戶導(dǎo)入方式一致，參照即可。
4.2.4 如何導(dǎo)出銀行對(duì)賬單
同帳戶導(dǎo)出方式一致，參照即可。
4.2.5 如何修改銀行對(duì)賬單
進(jìn)入銀行對(duì)賬單界面，選中某條須修改的對(duì)賬單信息，點(diǎn)擊【修改】，彈出以下對(duì)賬單編輯窗口，直接在此修改信息。
4.2.6 如何刪除銀行對(duì)賬單
進(jìn)入銀行對(duì)賬單界面，選中某條須刪除的對(duì)賬單信息，點(diǎn)擊【刪除】，彈出提示窗口，選擇是即可。
4.3 銀行對(duì)賬
項(xiàng)目說(shuō)明
1、對(duì)于已核對(duì)的銀行業(yè)務(wù)，系統(tǒng)將自動(dòng)在銀行存款日記賬和銀行對(duì)賬單雙方寫上兩清標(biāo)志。
2、對(duì)賬操作日期為進(jìn)行對(duì)賬操作時(shí)，登陸 u8 系統(tǒng)的登錄日期。
3、銀行對(duì)賬功能用來(lái)核對(duì)企業(yè)日記賬和銀行對(duì)賬單，采用自動(dòng)對(duì)賬和手工對(duì)賬、單邊對(duì)賬相結(jié)合的方式。
4、提供自動(dòng)登賬功能，為沒有簽字的對(duì)賬單提供自動(dòng)生成日記賬并自動(dòng)對(duì)賬的功能。
4.3.1 如何選擇賬戶
進(jìn)行對(duì)賬操作前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處理】界面點(diǎn)擊【銀行對(duì)賬】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如下圖所示：
項(xiàng)目說(shuō)明
【賬戶】選擇希望進(jìn)行對(duì)賬操作的銀行日記賬帳戶，若存在父子賬戶結(jié)構(gòu)，只能選擇父賬戶。
【幣種】顯示所選帳戶的幣種，此處不可修改。
【結(jié)算方式】選擇希望過(guò)濾出的日記賬和對(duì)賬單的結(jié)算方式。
【結(jié)算號(hào)】選擇希望過(guò)濾出的日記賬和對(duì)賬單的結(jié)算號(hào)。
【日期范圍】選擇相應(yīng)的日期范圍進(jìn)行對(duì)賬操作。
【對(duì)賬狀態(tài)】選擇希望過(guò)濾出的日記賬和對(duì)賬單的對(duì)賬狀態(tài)。
【余額顯示】選擇余額顯示的方向。
【金額范圍】選擇希望過(guò)濾出的日記賬和對(duì)賬單的金額范圍。
4.3.2 如何自動(dòng)對(duì)賬
在【銀行對(duì)賬】界面，點(diǎn)擊【自動(dòng)】，彈出以下選擇自動(dòng)對(duì)賬條件窗口
操作說(shuō)明
選中此條件【確定】后，僅以金額一致為唯一性條件，同樣也會(huì)逐條彈出確定提示框。
