4.3.3 如何手工對賬
手工對賬是對自動對賬的補充，自動對賬后，可能還有一些特殊的已達賬沒有對賬成功，而被視為未達賬項，為了保證對賬更徹底正確，可通過手工對賬進行調(diào)整。
操作說明
1、分別選中金額相等的銀行日記賬和銀行對賬單，單擊【手動】。支持一對一、一對多（即一條日記賬的金額和多條銀行對賬單信息的金額之和相等）、多對一手工對賬
2、對賬成功，銀行日記賬和銀行對賬單分別在勾兌欄標注兩清標志，在對賬操作日期欄記錄對賬日期。
4.3.4 如何單邊對賬
單邊對賬是對自動對賬、手工對賬的補充，使用自動對賬、手工對賬后，可能還有一些特殊的銀行賬面已達賬沒有在銀行對賬單中錄入，可通過單邊對賬進行調(diào)整。
操作說明
1、在【銀行對賬】界面，選擇一條銀行日記賬，單擊【單邊】。
2、對賬成功，銀行日記賬在勾兌欄標注兩清標志，在對賬操作日期欄記錄對賬日期。
4.3.5 如何取消對賬
取消對賬是指對已對賬的信息取消其對賬標志。
操作說明
在【銀行對賬】界面，選中已對賬的信息，點擊【取消】即可。清空對賬標志以及對賬操作日期記錄。
4.3.6 平衡檢查
進行當前界面企業(yè)日記賬與銀行對賬的平衡檢查，顯示當前界面企業(yè)日記賬與銀行對賬單的余額。
4.3.7 自動登賬
對未對賬的對賬單自動生成日記賬的功能，點選自動登賬按鈕，顯示以下界面，選擇補登賬的信息后，選擇賬戶并生成日記帳。
4.4 余額調(diào)節(jié)表
企業(yè)日記賬和銀行對賬單進行勾兌后，便可調(diào)用此功能查詢打印余額調(diào)節(jié)表，以檢查對賬是否正確。進入【賬務(wù)處理】-【余額調(diào)節(jié)表】，彈出系統(tǒng)生成的余額調(diào)節(jié)表供用戶查閱、打印。
項目說明
【截止日期】：取該帳戶日記賬日期、銀行對賬單日期、銀行對賬日期三者之中最晚的日期。例：日記賬日期為 9 月 10 日，銀行對賬單日期為 9 月 12 日，對賬日期為 9 月 13 日，余額調(diào)節(jié)表日期為 9 月 13 日。
【銀行賬面存款余額】：截至日期時銀行對賬單余額+截止日期之前單邊對賬的銀行對賬單金額之和。
【銀行未收賬款】：截至日期之前，沒有銀行對賬的日記賬借方金額之和。
【銀行未付賬款】：截至日期之前，沒有銀行對賬的日記賬貸方金額之和。
【銀行賬面調(diào)整后余額】：銀行賬面存款余額+銀行未收賬款-銀行未付賬款。
【企業(yè)賬面存款余額】：截止日期時日記賬帳戶的余額。
【企業(yè)未收賬款】：截至日期之前，沒有銀行對賬的銀行對賬單借方金額之和。
【企業(yè)未付賬款】：截至日期之前，沒有銀行對賬的銀行對賬單貸方金額之和。
【企業(yè)賬面調(diào)整后余額】：企業(yè)賬面存款余額+企業(yè)未收賬款-企業(yè)未付賬款。
操作說明：
余額調(diào)節(jié)表數(shù)據(jù)和日記賬帳戶的期初未達賬數(shù)據(jù)、日記賬帳戶數(shù)據(jù)、銀行對賬單數(shù)據(jù)以及對賬情況有關(guān)。
4.5 現(xiàn)金日記賬
現(xiàn)金日記賬是用來逐日逐筆反映庫存現(xiàn)金的收入、支出和結(jié)存情況的。
4.5.1 如何選擇賬戶
添加、查閱銀行日記賬前首先要選擇某一賬戶，在【賬務(wù)處理】界面點擊【現(xiàn)金日記賬】，彈出選擇賬戶窗口，直接在此選擇相應(yīng)賬戶。如下圖所示：
4.5.2 如何添加現(xiàn)金日記賬
在【現(xiàn)金日記賬】界面，點擊【添加】彈出以下窗口，輸入相應(yīng)內(nèi)容
4.5.3 如何添加匯兌損益
請參見銀行存款日記帳中的【如何添加匯兌損益】說明。
4.5.4 如何導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬
導(dǎo)入現(xiàn)金日記賬分兩種形式，一種是【使用導(dǎo)入向?qū)А繉?dǎo)入，另一種是選擇【從總賬導(dǎo)入】。
方式一 使用導(dǎo)入向?qū)?/span>
同帳戶管理導(dǎo)入向?qū)б恢�，參照即可�?/span>
4.5.5 如何導(dǎo)出現(xiàn)金日記賬
同帳戶管理導(dǎo)出一致，參照即可。
4.5.6 如何修改現(xiàn)金日記賬
進入現(xiàn)金日記賬界面，選中某條須修改的現(xiàn)金日記賬信息，點擊【修改】，彈出以下日記賬編輯窗口，直接在此修改信息。
4.5.7 如何刪除現(xiàn)金日記賬
進入現(xiàn)金日記賬界面，選中某條須刪除的現(xiàn)金日記賬信息，點擊【刪除】，彈出提示窗口，選擇是即可。
4.5.8 如何制單
請參見銀行存款日記帳中的【如何制單】說明。
4.5.9 如何憑證聯(lián)查
請參見銀行存款日記帳中的【如何憑證聯(lián)查】說明。
4.5.10 如何過賬/取消過賬
過賬
準備結(jié)賬之前須先對日記賬進行過賬操作，在 U8 出納管理中可以進行逐筆過賬也可進行全部過賬。過賬后的日記賬信息不可修改。
逐筆過賬
在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點擊【過賬】。或者依次進入【操作】－【過賬】，進行每筆操作，如下圖所示：過賬之后的信息顯示藍色背景。
全部過賬
依次進入【操作】－【全部過賬】，如下圖過賬后每條日記賬顯示為藍色背景。
取消過賬
如發(fā)現(xiàn)過賬后的現(xiàn)金日記賬信息仍須修改，則先取消過賬，再進行修改。也可進行逐筆取消過賬或全部取消過賬兩種方式的操作。
逐筆取消過賬
在【現(xiàn)金日記賬】界面，選擇某一條日記賬信息，點擊【取消過賬】。或者依次進入【操作】－【取消過賬】，進行每筆操作，如下圖所示：取消過賬后現(xiàn)金日記賬顯示背景為白色，此時便可進行日記賬信息的修改。
4.5.11 如何定義列屬性
在【現(xiàn)金日記賬】界面，依次進入【設(shè)置】－【列屬性】，如下圖選中后彈出以下窗口進行相關(guān)操作：
