期間結(jié)轉(zhuǎn)后賬套

原賬套

科目期初余額

2015年12月總賬-科目余額表中的期末余額

現(xiàn)金流量期初：無(wú)（總賬啟用期間為第一會(huì)計(jì)期間，不允許維護(hù)現(xiàn)金流量期初�。�

庫(kù)存期初

2015年12月庫(kù)存核算——存貨總賬，按倉(cāng)庫(kù)+存貨進(jìn)行分組匯總后，各倉(cāng)庫(kù)各存貨的期末結(jié)存數(shù)量和金額

（若按“存貨”的計(jì)價(jià)模式，則對(duì)比收發(fā)存匯總表）

往來(lái)期初：無(wú)（注：期間結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)的往來(lái)期初余額不允許查看，在往來(lái)現(xiàn)金——業(yè)務(wù)往來(lái)——應(yīng)收/應(yīng)付總賬和明細(xì)賬中可以查詢(xún)，在收付款單中選單核銷(xiāo)時(shí)可以選到期初的數(shù)據(jù)。）

現(xiàn)金銀行期初

現(xiàn)金銀行余額表（現(xiàn)金銀行-現(xiàn)金銀行賬-現(xiàn)金銀行余額表中各賬號(hào)的余額）

期初銷(xiāo)貨單

2015年已審核未全部收款和已審核未全部出庫(kù)的銷(xiāo)貨單（銷(xiāo)售發(fā)票立賬時(shí)未生成銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，銷(xiāo)貨單已出庫(kù)但生成的銷(xiāo)售發(fā)票未全部收款也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)）

期初進(jìn)貨單

2015年已審核未全部付款和已審核未全部出庫(kù)的進(jìn)貨單

（采購(gòu)發(fā)票立賬時(shí)未生成采購(gòu)發(fā)票的進(jìn)貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)，進(jìn)貨單已入庫(kù)但生成的采購(gòu)發(fā)票未全部付款也會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)）

期初銷(xiāo)售出庫(kù)單

2015年已審核但未完全生成銷(xiāo)貨單的銷(xiāo)售出庫(kù)單（銷(xiāo)售發(fā)票立賬的區(qū)別詳解">銷(xiāo)貨單立賬）

2015年已審核但未全部生成銷(xiāo)貨單并生成銷(xiāo)售發(fā)票的銷(xiāo)售出庫(kù)單，若只生成銷(xiāo)貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)（銷(xiāo)售發(fā)票立賬）

期初暫估入庫(kù)單

2015年已審核但未全部生成進(jìn)貨單的采購(gòu)入庫(kù)單（進(jìn)貨單立賬）

2015年已審核但未全部生成進(jìn)貨單并生成采購(gòu)發(fā)票的采購(gòu)入庫(kù)單，若只生成進(jìn)貨單會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)（采購(gòu)發(fā)票立賬）

期初資產(chǎn)卡片

2015年卡片管理中的卡片（做了資產(chǎn)處置但未封存的不會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)過(guò)來(lái)）