【原因分析】

使用現(xiàn)金流量項(xiàng)目功能。

【解決方案】

1、設(shè)置現(xiàn)金流量科目

進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”-“科目”，雙擊打開(kāi)現(xiàn)金流量科目，如：庫(kù)存現(xiàn)金、銀行存款等。

2、新增現(xiàn)金流量項(xiàng)目

進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”-“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，軟件中已經(jīng)預(yù)置了大部分常用的現(xiàn)金流量項(xiàng)目，如果需要自行增加，點(diǎn)擊“新增”，錄完帶星號(hào)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目信息之后點(diǎn)擊“保存”即可。

3、錄入現(xiàn)金流量

方法一、手工錄入流量

進(jìn)入“總賬”-“憑證”-“填制憑證”，錄完現(xiàn)金流量科目后可點(diǎn)擊“流量”

然后錄入現(xiàn)金流量項(xiàng)目、金額、方向，最后點(diǎn)擊“確定”

最后點(diǎn)擊憑證上的“保存”。

方法二、自動(dòng)分配流量

在填制憑證之前先進(jìn)入“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財(cái)務(wù)信息設(shè)置”-“現(xiàn)金流量項(xiàng)目”，勾選項(xiàng)目后點(diǎn)擊“修改”，然后將各項(xiàng)目的對(duì)應(yīng)科目錄好，例如：銷售商品時(shí)收取現(xiàn)金分錄為：借：庫(kù)存現(xiàn)金貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入，那么在項(xiàng)目“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”的對(duì)應(yīng)貸方科目欄里就輸入“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”。

這樣在填制憑證時(shí)，只要現(xiàn)金流量科目的貸方科目為“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”，保存憑證時(shí)就會(huì)自動(dòng)分配流量，無(wú)需再點(diǎn)擊“流量”手工錄入。

4、補(bǔ)錄現(xiàn)金流量

如果填制憑證時(shí)沒(méi)有手工錄入也沒(méi)有自動(dòng)分配現(xiàn)金流量，那么可以在“總賬”-“憑證”-“現(xiàn)金流量錄入”中補(bǔ)錄現(xiàn)金流量。

條件篩選界面現(xiàn)金流量分配選擇“待分配”然后點(diǎn)擊“確定”。

這樣篩選出的結(jié)果全是未分配現(xiàn)金流量的記錄，選中某條記錄在下方錄入流量項(xiàng)目、方向、金額即可。

5、查詢現(xiàn)金流量賬表

進(jìn)入“總賬”-“現(xiàn)金流量查詢”，可查詢現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表和現(xiàn)金流量明細(xì)表

6、生成現(xiàn)金流量報(bào)表

進(jìn)入“T-UFO”-“報(bào)表數(shù)據(jù)”，在系統(tǒng)模板中選中現(xiàn)金流量表模板，然后點(diǎn)擊“生成報(bào)表”。

錄入報(bào)表?xiàng)l件之后點(diǎn)擊“確定”即可生成報(bào)表。

最后點(diǎn)擊保存報(bào)表