【原因分析】

使用現(xiàn)金流量項目功能。

【解決方案】

1、設(shè)置現(xiàn)金流量科目

進入“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財務(wù)信息設(shè)置”-“科目”，雙擊打開現(xiàn)金流量科目，如：庫存現(xiàn)金、銀行存款等。

2、新增現(xiàn)金流量項目

進入“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財務(wù)信息設(shè)置”-“現(xiàn)金流量項目”，軟件中已經(jīng)預(yù)置了大部分常用的現(xiàn)金流量項目，如果需要自行增加，點擊“新增”，錄完帶星號的現(xiàn)金流量項目信息之后點擊“保存”即可。

3、錄入現(xiàn)金流量

方法一、手工錄入流量

進入“總賬”-“憑證”-“填制憑證”，錄完現(xiàn)金流量科目后可點擊“流量”

然后錄入現(xiàn)金流量項目、金額、方向，最后點擊“確定”

最后點擊憑證上的“保存”。

方法二、自動分配流量

在填制憑證之前先進入“基礎(chǔ)設(shè)置”-“財務(wù)信息設(shè)置”-“現(xiàn)金流量項目”，勾選項目后點擊“修改”，然后將各項目的對應(yīng)科目錄好，例如：銷售商品時收取現(xiàn)金分錄為：借：庫存現(xiàn)金貸：主營業(yè)務(wù)收入，那么在項目“銷售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金”的對應(yīng)貸方科目欄里就輸入“主營業(yè)務(wù)收入”。

這樣在填制憑證時，只要現(xiàn)金流量科目的貸方科目為“主營業(yè)務(wù)收入”，保存憑證時就會自動分配流量，無需再點擊“流量”手工錄入。

4、補錄現(xiàn)金流量

如果填制憑證時沒有手工錄入也沒有自動分配現(xiàn)金流量，那么可以在“總賬”-“憑證”-“現(xiàn)金流量錄入”中補錄現(xiàn)金流量。

條件篩選界面現(xiàn)金流量分配選擇“待分配”然后點擊“確定”。

這樣篩選出的結(jié)果全是未分配現(xiàn)金流量的記錄，選中某條記錄在下方錄入流量項目、方向、金額即可。

5、查詢現(xiàn)金流量賬表

進入“總賬”-“現(xiàn)金流量查詢”，可查詢現(xiàn)金流量統(tǒng)計表和現(xiàn)金流量明細表

6、生成現(xiàn)金流量報表

進入“T-UFO”-“報表數(shù)據(jù)”，在系統(tǒng)模板中選中現(xiàn)金流量表模板，然后點擊“生成報表”。

錄入報表條件之后點擊“確定”即可生成報表。

最后點擊保存報表