【問題現(xiàn)象】

科目6401應付稅費啟用了外幣核算，后來又取消了，匯率設置成了1，造成科目余額表的金額和本幣金額不相等。

【原因分析】

之前啟用了外幣，匯率不為1，憑證和報表上是按實際匯率顯示并換算為本位幣的，取消又重新啟用后，匯率設置為其他的數據，而之前憑證上的匯率仍是之前的數據，報表上也顯示了之前的匯率，導致報表上根據新的匯率再計算時，就造成了外幣和本位幣金額不相等。

【解決方案】

查詢到出錯的憑證是2015年11月45號憑證和2015年12月27號憑證有問題。反結賬反記賬到11月份，45、27號憑證將6401科目選擇其他科目保存，然后更換回來再保存問題解決。更改匯率只影響之后的單據，不會影響之前的單據。