【問(wèn)題現(xiàn)象】

科目6401應(yīng)付稅費(fèi)啟用了外幣核算，后來(lái)又取消了，匯率設(shè)置成了1，造成科目余額表的金額和本幣金額不相等。

【原因分析】

之前啟用了外幣，匯率不為1，憑證和報(bào)表上是按實(shí)際匯率顯示并換算為本位幣的，取消又重新啟用后，匯率設(shè)置為其他的數(shù)據(jù)，而之前憑證上的匯率仍是之前的數(shù)據(jù)，報(bào)表上也顯示了之前的匯率，導(dǎo)致報(bào)表上根據(jù)新的匯率再計(jì)算時(shí)，就造成了外幣和本位幣金額不相等。

【解決方案】

查詢(xún)到出錯(cuò)的憑證是2015年11月45號(hào)憑證和2015年12月27號(hào)憑證有問(wèn)題。反結(jié)賬反記賬到11月份，45、27號(hào)憑證將6401科目選擇其他科目保存，然后更換回來(lái)再保存問(wèn)題解決。更改匯率只影響之后的單據(jù)，不會(huì)影響之前的單據(jù)。