報(bào)表不正確不一定跟公式設(shè)置有關(guān)。如果1月-11月報(bào)表是正確的，12月報(bào)表數(shù)據(jù)不對(duì)，有可能是12月憑證有錯(cuò)。

檢查

從賬套啟用期間開始，每月核對(duì)報(bào)表。前面月份報(bào)表錯(cuò)誤會(huì)影響后面所有月份

一、資產(chǎn)負(fù)債表

1.檢查報(bào)表是否平衡
2.檢查余額表?yè)p益類科目

3.是否已結(jié)轉(zhuǎn)損益，憑證是否記賬

二、利潤(rùn)表

1.利潤(rùn)表凈利潤(rùn)與資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤(rùn)

2.查詢余額表，聯(lián)查到明細(xì)賬

原因就在這里，財(cái)務(wù)費(fèi)用科目有幾筆做到了貸方，而報(bào)表是根據(jù)科目余額方向取數(shù)，所以利潤(rùn)表上少了這幾筆金額。憑證正確分錄要用紅字借方表示。

那么怎么查詢科目余額方向呢？

進(jìn)入會(huì)計(jì)科目界面就能看到了