財務(wù)領(lǐng)域

1、出納管理新建年度帳方式年結(jié)，新年度1月份在出納管理點開賬的時候提示賬套啟用年度登錄不能開賬？

解決方案：使用新建年度賬，賬套庫初始化的方式年結(jié)，此方式年結(jié)不需要在系統(tǒng)中做開賬、結(jié)轉(zhuǎn)操作，賬套庫初始化方式年結(jié)出納管理只結(jié)轉(zhuǎn)基礎(chǔ)設(shè)置，賬戶，各賬戶期初余額不結(jié)轉(zhuǎn)。

2、總賬中12月如何結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤至利潤分配？

解決方案：總賬中手工填制憑證借：本年利潤 貸：利潤分配-未分配利潤，或者設(shè)置自定義轉(zhuǎn)賬公式做轉(zhuǎn)賬生成。注意：資產(chǎn)負(fù)債表未分配利潤公式修改為QM(“4103”,月,,,年,,)+QM(“4104”,月,,,年,,)。

3、應(yīng)收應(yīng)付新年度開賬后，應(yīng)收應(yīng)付的科目設(shè)置，項目目錄的定義取數(shù)關(guān)系都沒有內(nèi)容？

解決方案：開賬不會把這些設(shè)置帶出來，需要備份好賬套，總賬的期初余額界面點結(jié)轉(zhuǎn)

4、總賬中上年度沒有做往來兩清，反結(jié)賬到上年度提示此分錄已兩清不能修改？

解決方案：結(jié)轉(zhuǎn)的時候勾選了”往來業(yè)務(wù)自動核銷已兩清業(yè)務(wù)“導(dǎo)致，將憑證記賬，到對應(yīng)的個人/客戶/供應(yīng)商往來兩清賬表里，勾選顯示已全部兩清，找到這個憑證雙擊取消兩清標(biāo)志，或點取消兩清，選中月份批量取消兩清

5、總賬會計科目新年度修改輔助核算，如何來修改？

解決方案：

情況一、科目變更不涉及往來輔助核算，操作步驟：1）、刪除期初余額；2）、修改科目輔助核算；3）、重新錄入期初余額

情況二、科目變更包含往來輔助核算：科目涉及往來類輔助核算，無法直接變更。變通方案：1）、第一個下級科目設(shè)置默認(rèn)與上級科目一致；2）、第二個下級科目可以進行變更，新年度業(yè)務(wù)使用第二個下級科目。